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【定期観測】SMT米国株配当貴族インデックス 2017年7月レポート

更新日:

私も持っているSMT米国株配当貴族インデックスの7月レポートです。

基準価額、純資産総額

当月末前月末比
基準価額11,334円▲6円
純資産総額5.41憶円▲0.07億円

期間別騰落率

ファンドベンチマーク
1か月▲0.05%▲0.06%▲0.02%
3か月1.12%1.30%▲0.18%
6か月4.28%4.69%▲0.41%
設定来13.34%14.26%▲0.92%

騰落率は分配金(税引き前)再投資

資産の状況

・配当利回り:2.38%

・銘柄数:52

・組入銘柄上位10銘柄

銘柄連続増配年数配当利回り
1AUTOMATIC DATA PROCESS42年1.91%
2AT&T INC32年5.00%
3VF CORP44年2.64%
4CHEVRON CORP29年3.98%
5BROWN-FORMAN CORP-CLASS B32年1.43%
6TARGET(DAYTON HUDSON)45年4.28%
7COCA-COLA CO54年3.13%
8WAL-MART STORES40年2.53%
9LOWES COMPANIES42年1.91%
10MCDONALD'S CORP40年2.38%

・市場動向

米国株式市場は、雇用統計などのマクロ景気指標が改善した事や、FRB(米連邦準備理事会)議長が議会証言で追加利上げを急がない考えを示唆したことから上昇しました。また2017年4-6月期の決算内容がおおむね事前予想を上回った事や、原油価格が上昇に転じた事も支援材料になりました。

SMT米国株配当貴族インデックスオープン マンスリーレポートより

雑感

5月の運用報告書からベンチマークとの乖離は▲0.7%から▲0.9%に拡大しています。理由は書いてませんが、恐らくコストかな?

5月の時点から組み入れ銘柄上位の顔ぶれが変わっています。またどんな会社かわからない所が出てきた。

ちなみに同時に積み立て始めたi-mizuho米国株式インデックス(ベンチマーク:S&P500)はこんな感じ。

ファンド
1か月1.26%
3か月2.28%
6か月3.88%

半年で見るといい勝負してますね~。

しばらくガンガン上がっていく相場でしたが、某カリアゲ国家の挑発で株価は低下しているようです。ここ半年は下げ幅も小さい状態でじわ~っと上がっていく環境でしたが、こういう状況だとドルコスト平均法は効果が薄いですね。やっぱりある程度凸凹してほしい。とはいえ一括投資は怖いですけど。

それにしても函館から見える所にミサイル落とされてもブログかいてられるのって平和ボケしてるなと思うお盆の夜でございます。

以上です。

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