" />

金融資産年間200万円増が目標である家庭の記録

ジャムぞうの聖域なき財政改革

資産運用

【定期観測】SMT米国株配当貴族インデックス2017年9月レポート

投稿日:

私も持っているSMT米国株配当貴族インデックスの9月レポートです。

スポンサーリンク

広告



基準価額、純資産総額

当月末前月末比
基準価額11,837円+617円
純資産総額5.61憶円+0.14億円

期間別騰落率

ファンドベンチマーク前月
1か月5.50%5.53%▲0.03%▲0.02%
3か月4.38%4.43%▲0.05%▲0.18%
6か月6.61%6.88%▲0.27%▲0.41%
1年24.06%25.14%▲1.07▲0.89%
設定来18.37%19.37%▲1.00%▲0.91%

騰落率は分配金(税引き前)再投資

資産の状況

・配当利回り:2.36%

・銘柄数:52

・組入銘柄上位10銘柄

今月レポート

銘柄連即増配年数配当利回り
1ABBVIE INC44年2.80%
2GENUINE PARTS CO54年2.82%
3CHEVRON CORP29年3.98%
4BROWN-FORMAN CORP-CLASS B32年1.43%
5PRICE T ROWE GROUP INC30年2.50%
6DOVER CORP54年1.96%
7TARGET(DAYTON HUDSON)45年4.11%
8MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS31年1.81%
9GRAINGER (WW)INC45年2.78%
10VF CORP44年2.64%

先月レポート

銘柄連続増配年数配当利回り
1BROWN-FORMAN CORP-CLASS B32年1.35%
2VF CORP44年2.61%
3AFLAC34年2.10%
4MCDONALD'S CORP40年2.38%
5CLOROX COMPANY40年2.36%
6CHEVRON CORP29年3.98%
7PROCTER&GAMBLE CO54年2.96%
8AT&T INC32年5.18%
9PRICE T ROWE GROUP INC30年2.65%
10WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC40年1.86%

・市場動向

米国株式市場は、上昇しました。FOMC(米連邦公開市場委員会)声明を受けて年内の利上げ観測が再燃したものの、原油価格や世界経
済の堅調な伸びを背景にリスク選好の動きが強まったこと、トランプ政権と共和党幹部がまとめた税制改革案の公表を受けて減税期待が
高まったことなどを背景に米国株式市場は堅調に推移しました。

SMT米国株配当貴族インデックスオープン マンスリーレポートより

雑感

前月のレポートでベンチマークとの差がこれ以上開かないと思ってましたがまた開いていますね。ベンチマークとの差が1.0%までに。

ただ野村証券のfunds-i米国株配当貴族も同じような傾向でベンチマークと同程度の乖離があったので、このベンチマークとの連動を目指す投資信託は似たような傾向を示すのかもしれませんね。

ちなみに-mizuho米国株式インデックス(ベンチマーク:S&P500)はこんな感じ。

(税引き前分配金再投資した累積投資基準価格より算出)

ファンド
1か月4.27%
3か月4.67%
6か月7.06%
1年31.22%

1年間だと31% VS 24%とs&p500もといi-mizuhoの圧勝です。iーmizuhoが安定してるので配当貴族が趣味性の高い投資信託に思えてきた(笑)

今月はまた組み入れ銘柄が変わっておりますが、配当貴族の売買高比率は1.17。i-mizuhoは分かりませんでしたが、例えばたわら先進国は0.19。某氏のブログで投資信託の売買高比率が低いほど安定した運用で長期投資に向いている傾向にあると紹介されていましたが、SMT米国株配当貴族はかなりバタバタと売買を繰り返しているようですね。そりゃあ組み入れ上位銘柄が毎月入れ替わっているのだから頻繁に売買をしていると想像ができます。今後もこの傾向が続くのかを継続して観測していきます。

ちなみに組み入れ銘柄1位に躍り出たアッヴィは医薬品メーカーで、先月末に後発薬の訴訟で和解がなされたというニュースが流れ、株価が上げ上げでしたね。この情報を9月中にすでに織り込んで運用していたのでしょうか。だとしたら凄いな~。

以上です。

【定期観測】SMT米国株配当貴族インデックス 2017年8月レポート

私も持っているSMT米国株配当貴族インデックスの8月レポートです。 スポンサーリンク 広告 基準価額、純資産総額 当月末 前月末比 基準価額 11,220円 ▲114円 純資産総額 5.47憶円 +0 ...

【定期観測】SMT米国株配当貴族インデックス 2017年7月レポート

私も持っているSMT米国株配当貴族インデックスの7月レポートです。 基準価額、純資産総額 当月末 前月末比 基準価額 11,334円 ▲6円 純資産総額 5.41憶円 ▲0.07億円 期間別騰落率 フ ...

【運用報告書】SMT米国株配当貴族インデックスオープン 2017/05

少額ながら積み立てているSMT米国株配当貴族インデックスオープンの運用報告書が発行されているのに今更気づいたので観察結果をメモしておきます。 このファンドの運用方針は、「ベンチマークであるS&P500 ...

にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村

広告



広告



読まれている記事

1

行動心理学の教科書を使って自分の心を抉り出すという行為、それにより浪費への根本的な解決方法は見つかっていないと先に宣言しておく。ただし自分の行動を分析するというものは意外に楽しいもので、これからの倹約 ...

2

橘玲氏著「専業主婦は2億円損をする」を読んでみましたが、著者は幸福になるためには、ある3つの条件のうち少なくとも2つをクリアする必要があると述べています。 ただ次の家庭環境下、それは夫婦で収入が高い方 ...

3

私は現在マンツーの英会話を週に2~4回行っており1回90分で10か月ほど通いつめたらTOEICが685点に向上しました(こ2018年6月時点)。英単語はスタディサプリのアプリで暇があるときにたまに見た ...

4

費用一覧をお示しする前に少々身の上話をします。一覧をご覧になりたい方はささっとスクロールをば。 かのジョージ・マロリー卿は「何故山に登るのか」と問われた際に「そこに山があったからだ」と答えた一方、漫画 ...

5

数あるブログを拝見させて頂いていると、idecoの口座開設から実際に投資できるまではとても時間がかかっており、大体1か月~2か月程度かかっているようです。 今年2月初旬に私もidecoに申請書を出し、 ...

-資産運用

Copyright© ジャムぞうの聖域なき財政改革 , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.